計算期末NAV ,為什么不是用NAV初* growth rate-distribution（即25000000*1.11*（1-18%））呢，為什么后面又乘了growth rate
題目問的什么意思，答案需要答設(shè)么？這個知識點課上講過嗎
考試中，看到beta<0，就采取short volatility的策略嗎？這個可否當(dāng)成結(jié)論記住
stress test的結(jié)果和分析師的預(yù)測相悖的情況下，哪個優(yōu)先級更高更值得參考
所以這個estimate的正負(fù)號是什么意思？regression的左邊是什么變量？
ALM全稱是什么
什么是portfolio overlay?
這基礎(chǔ)課沒有啊，考綱有嗎？這個圖形的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)是什么？不管什么時候都是R上升P下降啊，R下降P上升啊。左右兩邊的圖區(qū)別是什么，不理解。
老師你好，請問第一問當(dāng)中的life insurance的119是怎么算出來的？
這里spread risk怎么和I-spread，XXX幾個有關(guān)系，什么意思
老師，這道題理解意思，但不知道如何簡潔回答，bullet point答法的話答哪幾點
復(fù)利為什么沒有用1.009的74次方？把單例年利率0.9%乘以74，用來算連續(xù)復(fù)利這個地方不太理解。
老師，如圖，題目D能講解一下么？我不知道該怎么理解和解答。里面的數(shù)字都哪里來的？0.15 和0.95之類的。謝謝。
您好 第三題的Statement 2: Conflicts of interest are sometimes permissible. 可以舉例一下有哪些情形是permissible的嗎，謝謝！
所以這里的spread rise 10%并不是指各個bond的delta spread為10%，而是指每個bond的delta spread=原spread*10%. 老師能否總結(jié)一下考試中可能的表述方法，這種表述很容易讓人看迷糊
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