個(gè)人ips里early retirement stage指的是退休后前幾年的時(shí)間，案例里退休前夕應(yīng)該是pre retirement吧
A選項(xiàng)說的很抽象，具體是怎么做的
官網(wǎng)題，Trainor: A goals-based approach to asset allocation is appropriate for individual investors, but institutions need to focus either on the asset or liability side of the balance sheet, depending on the nature of their business. Trainor說的有什么問題？focus either on the asset or liability side, 不然還能怎樣
官網(wǎng)課后題，能解釋一下為什么選governance resource嗎，什么是governance resource?
原版教材180頁，exemple 8 . "The passive element is a transparent rules-based implementation of the weighting scheme based on inverse volatilities." 這句話怎么理解呢？ 通過案例里的描述，這種給予高波動(dòng)率股票以低權(quán)重的做法，不正好是主動(dòng)管理的意思么？為啥說它是被動(dòng)管理呢？
第一句話什么意思？在獲取投資資金上，defferd 年金比立即生效年金的靈活性高？這個(gè)靈活性指的什么？如果是投資期限長(zhǎng)所以靈活可退保，那不是短期的投資更容易變現(xiàn)嗎？如果和退保無關(guān)，這什么意思
PCGE全稱是什么 是什么縮寫
第一點(diǎn)不是寫了是legal requirement嗎，怎么不是liability？
第七題，是否可以這樣總結(jié)，bull/bear 用call，breakeven =Xl+Cl-Ch。用put ，breakeven=Xh+Pl-Ph，因?yàn)橛械墓街v義沒寫，老師幫忙看看這個(gè)總結(jié)對(duì)不對(duì)
你好 我不太理解為什么兩個(gè)貨幣的匯率, 比如說 USD/EUR的forward rate 一直是貼水(negative roll yield), 但是他們的spot rate卻越來越高， 這是Why?
老師曾經(jīng)說過basis是spot-future,跟這里的basis risk有關(guān)系嗎？ 該怎么理解basis risk？
這里公式左側(cè)除以CTD對(duì)duration，右側(cè)又轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)券的金額？也不合適啊？為什么要除以CF？
老師 請(qǐng)問今年協(xié)會(huì)勘誤的合集在哪可以看啊
comment1的講解沒有聽明白，這里的implied volatility指的是什么？
comment1的講解沒有聽明白，這里的implied volatility指的是什么？
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