金程問(wèn)答
老師，這題問(wèn)的是哪個(gè)工具最能體現(xiàn)IPS, 投資者行為這里為什么是diversified? 最后的tracking risk答案最后一句話(huà)想說(shuō)什么
11題沒(méi)看懂，唯一一個(gè)AA是正的，為什么要underweight。而且答案的第一種思路，北美也是低于基準(zhǔn)的，為什么沒(méi)選
Manager selection Process 這里講什么??？不太明白呢。請(qǐng)教。謝謝！
可以解答一下這個(gè)案例的第三題嗎？關(guān)于行為無(wú)效、結(jié)構(gòu)無(wú)效的這道題。
老師，能講一下左側(cè)講的手寫(xiě)的這些內(nèi)容是什么嗎？聽(tīng)課時(shí)理解的不清楚。
老師，百題課上講到的TWRR和MWRR能再詳細(xì)擴(kuò)展一下嗎？印象里基礎(chǔ)班沒(méi)講。
老師，這個(gè)案例問(wèn)題二，是對(duì)應(yīng)課件上下圖的知識(shí)點(diǎn)嗎？
老師，performance fee這里請(qǐng)您重新講解，沒(méi)明白這道題不同情景中的不同邏輯，如情景一，gross active＜base fee，這里就沒(méi)有net active。而情景二和三當(dāng)中，情景二的gross active還沒(méi)有三中breakeven高，為什么二中反而計(jì)算了sharing而三卻沒(méi)有
老師，這個(gè)case對(duì)應(yīng)本章哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？
這題怎么理解？
為什么最后一句話(huà)是對(duì)的？
老師，題中Carpenter有一個(gè)上限限額，這個(gè)怎么會(huì)像是看漲期權(quán)呢？
老師，該科目LM3課后題Q6，如果quantitative analysis的兩點(diǎn)considerations，答案給出的是attribution and appraisals和capture ratios。而如果我自己寫(xiě)的是style analysis和capture ratios，這樣可以嗎？謝謝。
老師，請(qǐng)?jiān)俜謩e講解一下type I error和Type II error（+例子），感覺(jué)跟之前數(shù)量統(tǒng)計(jì)科目的有點(diǎn)不一樣，謝謝。
有個(gè)疑問(wèn)，第二年虧掉的4%需要在第三年增長(zhǎng)率略微超過(guò)4%才能使基金資產(chǎn)規(guī)模和第一年末持平，為什么題目直接用23%-4=19%來(lái)計(jì)算第三年的performance呢？
程寶問(wèn)答
