金程問(wèn)答
老師好，這里如果超過(guò)140，我們write call所以是對(duì)方行權(quán)，那我們就是虧了，怎么還有一個(gè)effective price，我的收入不應(yīng)該是期權(quán)費(fèi)，減去股價(jià)嗎，這里145.4不是很理解
第6題，5%和近三年的return有什么區(qū)別和聯(lián)系？
你好老師，小于10W的client segment叫什么呢？
passivehedge是像benchmark去hedge還是100% 去hedge呢
Statement 2，既然allocation effect是負(fù)的，那低配為什么是不利的？這句話的意思是，一個(gè)負(fù)收益的板塊，我低配它，是獲益的。 看了老師給其他學(xué)員的解答，還是不理解。
老師，請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解一下該科目LM1課后題的Q3，以及對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)，謝謝。
你好老師，考試時(shí)寫(xiě)作題回答中，是不是都既要描述為什么這個(gè)選項(xiàng)滿足 又要說(shuō)其他選項(xiàng)為什么不滿足？
官網(wǎng)題Mt. Pleasant Advisers Case Scenario的第一題Credit investors can use the four Cs of credit as a framework to assess both the probability of default and the estimated loss given default. 這句話中的four Cs of credit是指哪4C?
RV的計(jì)算，請(qǐng)問(wèn)為什么復(fù)利增長(zhǎng)每年都要課稅而不是一次性最后課稅呢？
老師，百題第三問(wèn)是不是更多考察的是dynamic heading的知識(shí)點(diǎn)？因?yàn)椴呗远膶?duì)沖過(guò)程是靜態(tài)的，沒(méi)有對(duì)currency forward進(jìn)行調(diào)整，因此外幣資產(chǎn)變動(dòng)造成了mismatch?
第三句話具體是什么意思呢？沒(méi)讀明白QAQ
這題我感覺(jué)B選項(xiàng)說(shuō)的有點(diǎn)絕對(duì)才選的B，但是沒(méi)有額別明白為什么這么選。
這題是什么邏輯呢？
這題沒(méi)有告訴每個(gè)因子前系數(shù)是正號(hào)還是負(fù)號(hào)，如何從收益就能判斷是不是small-cap tilt呢？
什么叫admin fee 不抵扣？ 是說(shuō)Net 和 Gross 都不考慮admin的成本， 最后客戶實(shí)際的收益是比看到的net 和gross 低，因?yàn)槠鋵?shí)還需要扣除實(shí)際發(fā)生的admin fee？
程寶問(wèn)答
