金程問(wèn)答
如果宣稱符合GIPS但是實(shí)際沒(méi)有遵守，不算違反3D的話，算不算違反1C錯(cuò)誤表述或者1D不當(dāng)行為呢？
美聯(lián)儲(chǔ)的那幾個(gè)利率各個(gè)都是什么關(guān)系呀，暈了
第三題b選項(xiàng)，題目哪里有提到這個(gè)基金不能投資與新興市場(chǎng)的股票的呀？？
麻煩老師給一份E（ra）=ic*根號(hào)br*標(biāo)準(zhǔn)差ra*tc里為什么br要加根號(hào)的數(shù)學(xué)推導(dǎo)，謝謝
老師好 衍生里學(xué)的求swap本金用的是Duration：公式是NPS=(Duration of targer - Duration of portfolio / Duration of swap) * market value of swap。在parthway里，用的是BPV：NPS=BPV of target - BPV of portfolio / [NP*(BPV of swap/100)]，這兩門課各論各的公式吧？在衍生里沒(méi)說(shuō)什么swap報(bào)的是面值為100的BPV，直接就是duration
jiao yang的案例static hedge、dynamic hedge能再詳細(xì)講下嗎？
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)表格里 government 和 corporate 對(duì)應(yīng)的portfolio 和 benchmark duration 的 total 的數(shù)字（eg.8.08 vs 7.11）會(huì)不同呢
老師，標(biāo)黃這句是什么意思？如何理解？
這個(gè)怎么判斷這個(gè)Dirspersion是被Minimized了呢？跟哪個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行對(duì)比呢？
將IRR從半年期變成年化可以直接乘以2嗎？IRR不是effective rate嗎？
這里的new equity fund因?yàn)樽隹障拗茮](méi)有實(shí)現(xiàn)，那為什么active risk double了 active return沒(méi)有呢？不應(yīng)該都沒(méi)double嗎？
請(qǐng)解釋一下2和3兩題。不太明白問(wèn)題和正文內(nèi)容之間的關(guān)系。
養(yǎng)孩子算不算遺漏掉的隱形負(fù)債啊
第一題答案錯(cuò)了，explicit asset 加起來(lái)是10554800
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分別用什么英文單詞表示
程寶問(wèn)答
