金程問(wèn)答
老師，這個(gè)3，他們公司不能shareholder avtivism，所以就能搭便車(chē)？2的意思是肯定會(huì)雙方公司都影響對(duì)吧，不是指影響一家
不理解這里的distinction，是說(shuō)formal影響大？
沖刺筆記寫(xiě)factor based portfolio構(gòu)建組合集中，課上老師說(shuō)會(huì)分散，按哪個(gè)記憶。
我不太明白為什么equally-weighted 的分散化效果最好，如果等權(quán)重，那一定是傾向于小盤(pán)股的，而price-weighted不管股價(jià)怎么變動(dòng)，股數(shù)都是一樣的，分散化效果不是更好嗎
為什么計(jì)算active share 的公式要除以2
選項(xiàng)C啥意思，考的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？
怎么用衍生品調(diào)整指數(shù)？請(qǐng)對(duì) rebalancing overlays 舉個(gè)例子，謝謝。
像這兒的A和B ，不理解 是原版書(shū)上的原話嗎
請(qǐng)問(wèn)Value-weighted 屬于4中指數(shù)構(gòu)建方式中的哪一種
active share 的公式是什麼?為什麼要X 0.5?
在Equity的直播中，KAIKAI老師說(shuō)會(huì)把關(guān)于return-based的數(shù)據(jù)操縱結(jié)果發(fā)在群里面，結(jié)論是什么呢？
為什么holding-based不能反映期間收益就不適合high turnover的portfolio呢？不應(yīng)該不適合low turnover的交易嗎？因?yàn)椴痪_
KAIKAI老師在equity example中的意思是：TE小只能排除Sampling，不能選擇full replication 或 Optimization？
mutual fund 交易價(jià)一定是NAV嘛？
想問(wèn)一下關(guān)于equity的inflation hedge的問(wèn)題，我記得在AA中講 inflation在>預(yù)期的時(shí)候是negative effect，那為什么它還可以hedge inflation
程寶問(wèn)答
