最后老師說小銀行l(wèi)iquidity need低是因?yàn)閔igh liquidity所以可以和一些流出的cf抵消，所以need低，大銀行同理 對(duì)嗎
老師，R12 example8 第二小題能再解釋下不？
第4題c為什么不行呢？
選項(xiàng)c按理是沒有already反應(yīng)買了才算growth trap吧，你都已經(jīng)完全反應(yīng)了，我還買它不沒意義了么，買不就是買被低估的
GDP trend 這個(gè)值怎么去理解呢，是目標(biāo)的GDP？
第1問，關(guān)于risk aversion，north circle的risk appetite更高，意味著risk aversion是low，這里答案是不是有問題？
老師這個(gè)怎么理解，不是說investment- grade bond 對(duì)于credit risk更不敏感嗎
第二問，是否可以選擇high-touch broker trade。講義中關(guān)于large&urgent trades給出的方式是這個(gè)，并沒有提到equitization
老師好， 我有點(diǎn)記不清楚了，投行部是唯一可以使用內(nèi)幕信息的部門嘛？
遇到illiquid asset classes的解決辦法，第一種是不投，轉(zhuǎn)而考慮相關(guān)的fund；第二種是頭相關(guān)的index，這倆方法有什么區(qū)別嗎？
請(qǐng)問老師說的quantitative model能告訴我們?cè)撡I賣什么股票是怎么實(shí)現(xiàn)的嗎？model不是只有Factor嗎？
這個(gè)答案里寫的price once daily 怎么理解呢，怎么跟老師講的不一樣
在固收case9里面，consideration 3里說了 衍生品成本更高，怎么解釋呢
在固收里面不是講的衍生品的交易成本很高嗎，怎么到這里交易成本又很低了
想請(qǐng)問這個(gè)ppt里的risk models這句話講的什么意思呢？
程寶問答
金程問答