為什么equal weighted index 是偏小市值呢？
BF里面的RB1和RB分別是什么呢，有點(diǎn)凌亂，麻煩老師解答一下呢
課后題 ROBERT HARDING第七問，在算opportunity cost時(shí)為什么用收盤價(jià)42.5而不是42？limit order是42，最多能42塊買用42.5是不是講不過去…
為什么遞延年金比即期年金更靈活，這兩者有何區(qū)別
第四題：Sharpe ratio for GIM and emerging small-cap equity 看起來是那個(gè)emerging market small-cap 的sharp ratio, 而不是GIM的sharp ratio??？ 是不是題目寫的不對(duì)啊？ 能給個(gè)正確的描述示范嗎？
胡亂解釋。答案是AC，怎么底下助教一通解釋又成了BC。A是美國股票，C是中國股票，這當(dāng)然滿足互斥呀，互斥的意思是歸屬于一個(gè)就不能歸屬于另一個(gè)，有同時(shí)是中國、美國的股票？另外這題目本身就有問題，為什么要選C答案，題目里壓根沒提debt分類有問題的事，為什么要強(qiáng)行選上、變成多選題，出題水平有待提高
第二題在問什么？答案沒看懂邏輯。
第一題，為什么不選C。1. predicts a flattering curve， 但是不確定是bear or bull flattern. 如果是bear flattern, B選項(xiàng)的 buy a 30-year receiver swap 沒有賺錢。2. 在flattern curve 的情況下，一般增加LT duration, 降低ST duration. C選項(xiàng)符合這個(gè)規(guī)則吧。 3. 題目問maximum gain， C選項(xiàng)賺了兩個(gè)期權(quán)費(fèi)。
第三題，麻煩解釋一下，那個(gè)是對(duì)沖工具x，哪個(gè)是需要對(duì)沖的y，yen與jpy有什么不同嗎，不都是日元嗎
沒看懂這個(gè)題，為什么算多少份forward的時(shí)候要乘100？為什么還要加上stock的delta
直播：2022.8.28 權(quán)益寫作專項(xiàng)：https://grr.h5.xeknow.com/sl/2N0Rgk，能換個(gè)專業(yè)點(diǎn)的老師重錄嗎？權(quán)益那么重要的科目，就那么隨意忽悠大家??？吸鼻涕的聲音大到惡心，影響思考，本來直播就是要把不懂的弄懂，鼻涕聲又大聲又頻繁，屏幕還要頻繁地拉動(dòng)，怎么集中注意力啊？
請(qǐng)問這個(gè)怎么算的？謝謝
從capital market來initial recovery階段，債券yield上升，債券價(jià)格下降，是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)復(fù)蘇對(duì)于債券的需求下降嗎？
第4問，關(guān)于referral fee的披露是需要做到事前披露對(duì)吧？比如在簽合同前等，如果沒有做到事前披露還會(huì)同時(shí)違反VIA
課后題第18題describe an appropriate cash management strategy for barker，答案中的equitization是哪里的知識(shí)點(diǎn)啊…Large cash inflow記憶中只有，Remove from current composite或者是建立temporary new account。
程寶問答
金程問答