老師，對于第一和第二問，如果按照買低賣高的原則，南美債券收益率下降價格上升，那就是賣出，歐洲債券收益率上升價格下降，那就買入。從這個角度思考和答案正好相反。該怎么分辨什么時候用什么角度去想問題呢？謝謝
第二題我這么寫可以嗎？1，enter a swap, recieve return on long-term government bonds of South American countries, pay float rate . 2，enter a swap, pay return on long-term government bonds of Europe, recieve float rate
為啥next year沒有distribution了
這里哪說A公司交稅了？
經(jīng)濟周期的圖表對嗎？slow down的描述是the economy is slowing and approaching the eventual peak,但圖中的slow down已經(jīng)是快觸底了
請問老師這道題C怎么理解呢
可是這里題目說了regular dividend啊，這不就代表穩(wěn)定了嗎
最后一個算shortfall的時候為什么是直接終值*2%？ 每年分配不是應(yīng)該2%^10?
這道題問Scotia fund是什么類型，答案是Pure indexing,不明白為什么不是Enhanced indexing。如果是Pure indexing的話，Weight of government sector holdings和基準是有差異的，不是完全一樣的啊
這道題有一問是proposed investment approach是用的Norway, Cananda, Endowment和LDI中的哪個model，答案是Endowment。為啥不可以是canada model呢？題目哪里看出是outsourcing啊
我覺得第三題的邏輯有問題。第一個，hedge funds 和 public equities再怎么說也是負的return，我減少投資總好過虧錢吧，B選項有什么問題？第二個，既然解析一味強調(diào)equity trending upward而且沒有l(wèi)iquidity needs借此來排除唯一一個正return的cash，那么private equity也是equity，雖然return負的有點多但也會漲回去不是么，那為什么不能選A？這個時候又拿return說事了
B選項說aggregate wealth 是5695000有什么問題嗎？其實不應(yīng)該就是total assets嗎
系統(tǒng)性風險和系統(tǒng)風險分別用什么英文單詞表示
第三題0.07為啥不對
這道題的答案是Alternative 1 and Alternative 2 are both appropriate strategies. 但SOR不是不適合大單，只適合小單嗎？為什么 Alternative 2也對呢？$500 million sell order應(yīng)該算大單了吧，不然也不會說有market impact.
程寶問答
金程問答