金程問(wèn)答
zero investment 和 self-financing investment是什么意思？沒(méi)聽(tīng)清楚。考試會(huì)怎么考？
課后選擇Judith Bade第七問(wèn)：央行購(gòu)買債券不是釋放流動(dòng)性嗎，應(yīng)該會(huì)導(dǎo)致貨幣進(jìn)一步貶值，為什么解析中說(shuō)央行購(gòu)買債券可以支撐下跌的匯率？
recallability trap 是指何種問(wèn)題呢
但是country Y 不是在trough階段嗎，經(jīng)濟(jì)在谷底不是應(yīng)該降息刺激經(jīng)濟(jì)嗎，為何是加息？
第四題，long inflation-linked bond, short nominal treasury，得不到short inflation exposure?
Emerging Market Risk Guidelines這些數(shù)字是要背下來(lái)的嗎
這是對(duì)誰(shuí)求一階導(dǎo)，怎么求導(dǎo)得出左側(cè)結(jié)論的，要記憶嗎
你好老師， 這題里面 20%的比例為什么就very high 了呢， 原本配置了25% 已經(jīng)降低5%了，而且sharp ratio是最大的，那么對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償也做到了最大，為什么不能選statement1呢？
老師好，為什么 emerging market equity 和global euqity不在一個(gè)asset class呢，還有其他的像這樣的容易迷惑的分類嗎
Beta=cov（i，M）/M的標(biāo)準(zhǔn)差的平方，即beta是相關(guān)系數(shù)再乘上個(gè)股標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合標(biāo)準(zhǔn)差。想問(wèn)beta和相關(guān)系數(shù)的區(qū)別是啥？相關(guān)系數(shù)不是就反映了個(gè)股和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性了嗎？
第二種是啥？
第二種沒(méi)明白是啥？
見(jiàn)圖
為什么投資不是以mkt value為權(quán)重的index就不是完全的被動(dòng)呢？
根據(jù)AA課程第一個(gè)example，因?yàn)闆](méi)有足夠/有能力的員工而放棄復(fù)雜的投資，是正確的決策思路嘛？
程寶問(wèn)答
