百題alternatives第一個case第6題和官網(wǎng)alternatives中的一道題的解釋看起來有沖突，不知道要如何理解。 百題中說individual investor和機構(gòu)投資者在market opportunity，determine suitability和decision risk這三個風(fēng)險中，個人投資者與機構(gòu)投資者相比更注重decision risk。 而官網(wǎng)的這道題，認(rèn)為個人的suitability比起機構(gòu)來說更復(fù)雜，按照官網(wǎng)題的解釋，為什么百題這道不能選suitability呢
尋找新的投資主題不應(yīng)該風(fēng)險是最大的嗎？
Q1，Trade date accounting和settlement date accounting是怎么回事？以及這句話‘In some cases, transactions may be recorded up to three days after the trade date.’是怎么理解，我怎么理解成交易信息僅記錄在交易后的三天內(nèi)（保存時間就三天）。
management fee和performance fee怎么區(qū)分，像Tree faller 第三題問的是management fee,為什么是求performance fee的呢
可是tbill的yield也是會變得呀
最后一句話不是有benchmark嗎，不就是tracking error嗎？C說的是absolute呀，怎么還選它？
官網(wǎng)題，老師，這題里的delay cost是怎么算的？我覺的decision price 是28，arrival price 是23.9。我哪里理解錯了么謝謝
2023A下午題2。這題沒有加intersection，如何判斷是否要加intersection呢？
Brickridge case的第一題
Policy2是不是本身表述有歧義？我理解的是在確保best execution的前提下，選擇價格最優(yōu)的。然后Policy1我在想portfolio execution去審核list會不會有利益沖突？
這里也是啊 沒有什么漲多跌少的說法啊
2022A下午題case8。為什么estimating risk exposure from securities held in the portfolio是holding-based而不是factor-based approach呢？
費率結(jié)構(gòu)圖是不是就是等于同時long 和short一個call option
第二問 equitization。 短期 etf可以理解，長期為什么要買小盤股，大盤股不行嗎
老師這個高水位的題。就是要這樣先累計收益率，然后減掉最高的那個收益率嗎？我做的時候就跟答案講解的直接23%-4%，補了loss部分再算fee。
程寶問答
金程問答