為什么誤差項(xiàng)系數(shù)一定是beta？
麻煩老師解答reading原版書課后題的第8題？
2018?年最后1小題，感覺原油產(chǎn)出和存貨周轉(zhuǎn)率道理類似，都是代表對(duì)能源、物資的需求趨于旺盛，所以推動(dòng)通脹上漲。為什么不選原油而選存貨周轉(zhuǎn)？
老師幫忙解答，謝謝
為什么會(huì)用上面的2.5，還有為什么沒加通脹？
我記得好像二級(jí)里面講房地產(chǎn)caprate=r-g??
老師，βi = Cov(Ri,RM)/Var(RM) 是什么？沒印象有教過呢？
CME 金程PPT 106頁(yè) countries experiencing high trend rate tend to be smaller emerging markets. 這句話是什么意思？
28頁(yè)的case的第三問，30年是哪里來的？
老師好，請(qǐng)問這道官網(wǎng)題，答案解釋里提到y(tǒng)ield curve，但是題干中并沒有提及相關(guān)信息，是我哪里看漏了嗎？
老師好，請(qǐng)問R4 第9題，為什么short-term government rate增加會(huì)使貨幣升值？我的理解有點(diǎn)矛盾，首先如果短期利率上升，吸引外資，本幣升值，沒問題。但是如果短期利率上升，說明經(jīng)濟(jì)過熱，所以才要加息，經(jīng)濟(jì)過熱說明通脹高，那錢就沒那么值錢了，本幣應(yīng)該貶值。兩種方向好像都能說通？
這道題，財(cái)政政策的影響小這個(gè)結(jié)論，怎么得出來的??？ 另外，題目中三個(gè)scenario是不是多余的啊？
老師，你好，原版書CME課后題,reading 4的第18題，選項(xiàng)C為什么是正確的？題目問的是如何提升組合的收益，而按照題干表述international market當(dāng)前正處于trough向peak的經(jīng)濟(jì)周期，而且Xdelp這個(gè)公司的評(píng)級(jí)被上調(diào)，那么在經(jīng)濟(jì)向好而且主體評(píng)級(jí)又上調(diào)的情況下，債券的收益率應(yīng)該是下降的，這時(shí)候選擇增加international market bond怎么還會(huì)提升收益呢？另外可否順便解釋下，選項(xiàng)B又錯(cuò)在哪里？
老師好，F(xiàn)orecastingExchangeRate視頻2:10:34老師說“本幣貶值可以一定程度上抵消通貨膨脹的影響”我不太理解。麻煩老師解釋一下謝謝
關(guān)于business/cycle中不同factor的描述，我有一個(gè)很困惑的點(diǎn)。拿interest/rate舉例，早期恢復(fù)期對(duì)于IR的描述是“Low”，早期成長(zhǎng)期對(duì)于IR的描述是“rising“。一個(gè)描述的是狀態(tài)high/low，一個(gè)描述的是趨勢(shì)rising/falling。考試中兩個(gè)描述一定不能搞混的嗎？怎么背誦？
程寶問答
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