老師，這里寫 longterm rate bottoming，但是財政政策刺激應(yīng)該是政府支出增加，對貨幣需求增加，r上升啊。
老師您好， 我想問一下這道題為什么variance of error 是4.4%呢? 從題中的表格我認為ER(U.S. real estate equities)=0.6 E(global equity)＋0.15 E(global bonds)＋4.4%. error 給expected return的貢獻是4.4%， 為什么答案中寫的variance of errors is 4.4%呢？謝謝
老師您好，我想問一下我劃線的這句話怎么理解啊， 經(jīng)濟衰退為什么leases lock in tenants for longer terms and moving costs are high. 謝謝
問下，百題里面的題目，有包含最新書本的課后題嗎？
哪個行業(yè)有吸引力，為什么不能通過sharp ratio 來進行比較
這個題完全看不懂是什么意思，老師能解釋一下么，謝謝
原版書課后題目的reading 11的example 2 是主要考核什么？怎么回答這個問題？
原版書reading 10 課后題的214頁的第一題，為什么選擇A而不是C，分析師使用了歷史數(shù)據(jù)進行模擬，就會出現(xiàn)幸存者偏差呀？
這里為什么判斷R neutral是nominal的，為什么不用加上題目中給的inflation？即R neutral =2.5%+2.2%？
老師，kaplan第四套題下午case12中第53題，老師在講解中說錯了。答案里是加了INF，什么時候加什么時候不加搞不清楚了
2009年spencer第一題。為什么算income return的時候，repurchase yield是加而不是減？做題的時候怎么區(qū)分呢？對比2015年young里面的第一題，就是減法。
這邊老師說factor2是國債的話，哪幾項等于0？為什么等于0呢
老師，請問您上課時提到S-T model里，如果封閉市場有illiqutity premium 要加上，沒提開放市場要加。但我看到2014年真題，封閉跟開放市場都加了illiqutity premium，請問開放市場到底加不加illiqutity premium？
這種題目的計算在考綱里面嗎？這道題到底怎么算呢？
老師這兩問 三級考試都不考了吧？
程寶問答
金程問答