老師關(guān)于這條。第二點不太理解。用事后數(shù)據(jù)去估計事前，高估收益低估風(fēng)險。
請問第4題第B問怎么valuation perspective 是什么角度呀？答案是直接比較risk premium ，這么簡單嗎？怎么不是比較sharp ratio呢？
reading3第16題，senario2中l(wèi)argely expectational是指什么呢？感覺整體并沒有回答這個問題
ADR和currency trading有什么區(qū)別呢？為什么用currency trading而不用ADR呢/
Q11，C選項感覺要分情況。雖然通脹高但還可以接受時，demand會增長。但像現(xiàn)在美國那么高的通脹，政府會加息，demand其實會下降。
reading4 example1
為什么earnings growth不需要求變化百分比而P/E要求變化百分比？
關(guān)于data mining和misrepresentation of correlation 可以同時存在嗎？ 或者我感覺它們很像 都是在說兩個東西的高相關(guān)性只是偶然 并不是規(guī)律 也能是存在第三個變量同時影響了他們倆
如果債券risk premium方法預(yù)測收益 開始用的rf是長期的 那還需要加term premium嗎？
老師，這個不是很理解
為什么誤差項系數(shù)一定是beta？
麻煩老師解答reading原版書課后題的第8題？
2018?年最后1小題，感覺原油產(chǎn)出和存貨周轉(zhuǎn)率道理類似，都是代表對能源、物資的需求趨于旺盛，所以推動通脹上漲。為什么不選原油而選存貨周轉(zhuǎn)？
老師幫忙解答，謝謝
為什么會用上面的2.5，還有為什么沒加通脹？
程寶問答
金程問答