CME Foundation Case Scenario
老師你好，這題答案很長，想問一下得分點是哪些呀？我想精簡一下，但是怕把重要的減了
老師，越integrated的收益率越低，那我們需要更高的收益率應(yīng)該move segmented方向投資，不應(yīng)該是選country B嗎？
老師請問這題Q6答案里寫， The widening of the spread between the sovereign bond and the next highest-quality government agency security indicates an increase in the liquidity premium 想問為什么是意味著流動性溢價增加呀？不能是credit premium增加嗎？
百題Case 1: Minglu Li，第二問：請問是怎么得出“事后預(yù)測事前”呢？預(yù)測的波動率比實際大，并且沒有調(diào)整不是好事么？高估risk，做足準(zhǔn)備？
你不能解釋一下這段的原因？ 謝謝 As markets become more integrated globally, required returns will fall. We saw this relationship in the Singer-Terhaar model. The analyst should increase allocations towards emerging markets that are expected to see increased integration, and away from those markets that are already highly integrated.
第三點：直接買房的杠桿也很高啊，例如國內(nèi)貸款部分就高達70%，自有資金首付才30%
請問用Arch計算風(fēng)險時，怎么區(qū)分是用一般的公式還是更為嚴(yán)格的公式？
老師，Reits長期來看，是和直接投資房地產(chǎn)一樣，還是分散化效果更好
老師，您好，這一頁算出來的GDP是名義還是實際的呀，謝謝啦
關(guān)于利率、匯率、inflation，yield curve這幾個上升、下降總是容易弄混，請老師能不能講下？另一般有哪些場景需分別考慮
老師為什么這里54是乘以0.95%，后再整體求Continous compounded rate？為什么不是（e的0.95%次方）54次方？
smoothing 為什么是導(dǎo)致低估風(fēng)險和高估收益，如果說高估收益是因為忽視了當(dāng)中有可能的價格下跌，那也會存在很在高價格被平滑，難道不是低估收益嗎
CFA三級-資本市場分析 請教老師，根據(jù)答案解析，weaker貨幣將帶來higher bond yield，那么C選項Chile不就是貨幣比較弱（undervalue），那么他的bond yield應(yīng)該higher而不是lower，故我選C，怎么理解？ 同時，Denmark貨幣to歐元at risk是指weaker還是stronger？要break是向上漲還是向下跌？兩個方向都是break吧
CFA三級-資本市場分析 因為退出了一些刺激政策，subsequent trend rate下降，那么也就是persistent decline吧，怎么理解subsequent trend rate和persistent之間的差別，我理解是一回事，請教老師，謝謝
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