我記得好像二級里面講房地產(chǎn)caprate=r-g??
老師，βi = Cov(Ri,RM)/Var(RM) 是什么？沒印象有教過呢？
CME 金程PPT 106頁 countries experiencing high trend rate tend to be smaller emerging markets. 這句話是什么意思？
28頁的case的第三問，30年是哪里來的？
老師好，請問這道官網(wǎng)題，答案解釋里提到y(tǒng)ield curve，但是題干中并沒有提及相關信息，是我哪里看漏了嗎？
老師好，請問R4 第9題，為什么short-term government rate增加會使貨幣升值？我的理解有點矛盾，首先如果短期利率上升，吸引外資，本幣升值，沒問題。但是如果短期利率上升，說明經(jīng)濟過熱，所以才要加息，經(jīng)濟過熱說明通脹高，那錢就沒那么值錢了，本幣應該貶值。兩種方向好像都能說通？
這道題，財政政策的影響小這個結論，怎么得出來的啊？ 另外，題目中三個scenario是不是多余的??？
老師，你好，原版書CME課后題,reading 4的第18題，選項C為什么是正確的？題目問的是如何提升組合的收益，而按照題干表述international market當前正處于trough向peak的經(jīng)濟周期，而且Xdelp這個公司的評級被上調(diào)，那么在經(jīng)濟向好而且主體評級又上調(diào)的情況下，債券的收益率應該是下降的，這時候選擇增加international market bond怎么還會提升收益呢？另外可否順便解釋下，選項B又錯在哪里？
老師好，F(xiàn)orecastingExchangeRate視頻2:10:34老師說“本幣貶值可以一定程度上抵消通貨膨脹的影響”我不太理解。麻煩老師解釋一下謝謝
關于business/cycle中不同factor的描述，我有一個很困惑的點。拿interest/rate舉例，早期恢復期對于IR的描述是“Low”，早期成長期對于IR的描述是“rising“。一個描述的是狀態(tài)high/low，一個描述的是趨勢rising/falling?？荚囍袃蓚€描述一定不能搞混的嗎？怎么背誦？
老師，這里寫 longterm rate bottoming，但是財政政策刺激應該是政府支出增加，對貨幣需求增加，r上升啊。
B1 ppp, 既然真實利率沒有變，為啥emd走弱呢
老師您好， 我想問一下這道題為什么variance of error 是4.4%呢? 從題中的表格我認為ER(U.S. real estate equities)=0.6 E(global equity)＋0.15 E(global bonds)＋4.4%. error 給expected return的貢獻是4.4%， 為什么答案中寫的variance of errors is 4.4%呢？謝謝
老師您好，我想問一下我劃線的這句話怎么理解啊， 經(jīng)濟衰退為什么leases lock in tenants for longer terms and moving costs are high. 謝謝
問下，百題里面的題目，有包含最新書本的課后題嗎？
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