老師，原版書第六本R36部分，第250頁，我畫圈的地方，為什么the wider the dispersion of distribution，the smaller the expected cost of 兩類錯(cuò)誤？離散程度越大，不是說明有可能收益率差異非常大嗎，那選錯(cuò)基金經(jīng)理，導(dǎo)致收益率特別低，成本不應(yīng)該更高嗎？
本題error of commission/omision如何理解？另外更擔(dān)心一類錯(cuò)誤不是因?yàn)橐活愬e(cuò)誤更嚴(yán)重嘛
老師，請問calendar和percentage-of-portfolio rebalancing以及corridor width在今年考綱里嗎？
本題紅框表述為啥不對呀
老師，問題見圖片哈
老師，這里最下面兩個(gè)企業(yè)債名字里有（B）和（P）是什么意思?。?
Case book下冊，P281，Performance evaluation 2010年，Question 9，問題A 答案中第三個(gè)點(diǎn)是啥意思？題目中問的是關(guān)于“推薦sp500作為high quality benchmark的理由”，然后答案中這個(gè)點(diǎn)說了market capitalization是一個(gè)衡量經(jīng)理投資風(fēng)格是否合適的指標(biāo)，而非high quality的反映。所以這一點(diǎn)為啥能被包含在答案中？
2015年q5的performance evaluation的答案老師可否發(fā)一下 謝謝老師
Case book下冊，Trading 2006年，Question 11，問題A。為啥答案中這個(gè)算法直接就用了15天后的價(jià)格作為計(jì)算opportunity的標(biāo)準(zhǔn)？相比之下，2018年的Question 10是點(diǎn)名要使用5 June的價(jià)格來計(jì)算implement shortfall的。
那之前計(jì)算allocation的時(shí)候?yàn)槭裁床豢紤]聯(lián)合作用的這塊黃色部分？
R35第2題 答案說managed against a benchmark 但我在文中沒有找到這個(gè)據(jù)點(diǎn) 然后為什么不能選其他兩個(gè)選項(xiàng)呢？ 謝謝老師
192頁的題目，什么叫作基準(zhǔn)費(fèi)率？ 算出來的盈虧平衡點(diǎn)又是誰的盈虧平衡？在這個(gè)點(diǎn)manager上下行風(fēng)險(xiǎn)一樣又是什么意思呢？
老師好，請問一下，為什么說直接投資房地產(chǎn)比間接投資房地產(chǎn)的diversification效果更好？
請問老師課后題162頁 alternative 的11題B 計(jì)算SORTINo ratio 中E（R）是怎么算出來的呢
這個(gè)問題的secondary market和secondaries是什么，完全不懂，問題和答案到底在講什么，能否說說看？
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