老師，請問書本285頁第二十六題答案，對于high-water mark在這里不太清楚是怎么回事？能否詳細(xì)講解一下？以及答案的解釋也不太理解？
為什么算performance fee時不用扣除管理費？！
老師您好！ 本章提到的高峰kurtosis、負(fù)偏negative skewness對shape ratio的影響，能否給講解一下？ 感謝！
原版書課后題第166頁question25，為什么是low kurtosis？
老師您好，我看視頻時記的筆記上寫，direct investment 比 indirect investment 的分散化效果更好，但PPT沒查到，為什么呢？direct investment要做到分散化不是更難嗎？謝謝。
講義41到44頁，兩種method劃分依據(jù)是什么？如何區(qū)分？
為什么US large - cap value index had a return of 21.7% 代表的不是風(fēng)格指數(shù)S而是基準(zhǔn)B？如果風(fēng)格指數(shù)S該如何表述？
為什么modified dietz計算方法，在分子對期初和期間現(xiàn)金流一視同仁，期中現(xiàn)金流不乘以權(quán)重呢？
第四題，這個pre-trade and post-trade basis是啥意思？
題干說 unfixed life portfolios，MWR要求fixed life呀？
這道題為什么選B不選C
老師，theme3為什么對呢，他們管理的資產(chǎn)種類不同，找的broker需要consisten with所有asset嗎？theme4為什么錯，把error都披露給客戶不對嗎？
老師，這個貢獻是看最后一列占比是嗎？
老師base一定要加上這個是計算fee時默認(rèn)對吧
老師，這個方法有沒有可能計算出來的每個區(qū)間百分比之和大于或者小于100%？
程寶問答
金程問答