請教14題。解析畫黑線部分，我不理解
Reading 25原版書課后題第15題答案錯了吧？因?yàn)樵闹幸蟮氖恰癰uild a diversified portfolio”, 所以preferred portfolio management approach應(yīng)該是systematic的吧
老師，沖刺筆記下冊第82頁的例題，A經(jīng)理主要是調(diào)節(jié)beta獲得超額收益，為何說他是量化投資者呢？不應(yīng)該是被動投資者里的factor based或者smart beta投資者嗎？怎么區(qū)分主動投資里的量化投資者和被動投資里smart beta的區(qū)別呢？考試怎么答穩(wěn)妥呀？謝謝老師
請教老師，15題是否解析有誤？原文說的是要建立分散化的投資組合，解析說是集中頭寸
老師上課不是說Price index也是有小盤股bias嘛，因?yàn)樾”P股價格高
老師說的信用債指的是什么??？公司債和國債的總和嗎？
2009 C 這四種投資風(fēng)格的特點(diǎn)分別是什么，能否歸類一下？
老師，這里討論的收益率曲線變動的四種情況指的是名義收益率曲線還是實(shí)際收益率曲線？
拆分不應(yīng)該導(dǎo)致指數(shù)的變化，實(shí)際變化的指數(shù)對吧？
提問：老師好，PPT 77頁的GK模型，公式減去DELTA%S，這個D%S是公司回購的股數(shù)，計(jì)算時D%S一般是小于0，能夠配合負(fù)號后得正數(shù)，還是D%S大于0？謝謝！
請問這個公式里的RCij 是不是寫錯了 應(yīng)該是RCip?
老師，每個階段里提到的Short-term interest rates和Bond yields的變化是被看作完全相同的是吧？ 比如initial recovery 的時候兩個都是觸底反彈
原版書沒有講Factor-based strategy相關(guān)內(nèi)容
老師你好，請問這個地方講的在寬松的財政政策下，長期利率是小幅上漲的，為啥呢？
18為什么不是A？
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