組合pathway中的Portfolio Construction的方法有Full replication. 完全復(fù)制 、Stratified sampling: 分層抽樣 、Optimization: 最優(yōu)化，前兩種是否分別對應(yīng)核心課程組合構(gòu)建中，指數(shù)構(gòu)建的Exhaustive stock 和Selective approaches ？感覺二者非常相似。
計(jì)算second lien，金額應(yīng)該是152.6million，不是152.4
標(biāo)黃的這段話不太理解
標(biāo)黃的這點(diǎn)不太理解
第4問，Type II，III，IV liabilities都是啥？
老師，請問第四題，只回答為什么應(yīng)該提升股票比例是不是就可以？答案里還包括了為什么要減少債券，這部分是必須的嗎？
CFA三級押題密卷下8-3，這題解答把2%interest rates作為年收益率折算三個月利率折現(xiàn)，但是題目寫的the three month interest rate is 2%.請問是題目錯了嗎
老師好 考試的時候不寫這歌計(jì)算公式，直接寫概率是80%可以嗎？
如何理解這里組合超配公司債說明基金經(jīng)理預(yù)期將來信用利差會收窄？
Q3知識點(diǎn)在哪里
為什麼這裡的pv(D)是無風(fēng)險債務(wù)呢？不是公司債務(wù)嗎？
這題為什么選b呢
老師 這個計(jì)算NAV 如果是計(jì)算end of this year 是不是就不需要再乘以1.13了？而且他這里說求end of next year 沒有提到next year要不要考慮contribution 如果提到了是不是還得減
income yield不用考慮？
老師，請問這個公式具體是怎么用的？是需要算出每年的HC，然后加總再折現(xiàn)嗎？
程寶問答
金程問答