想問一下，casebook下冊(cè)第475頁(yè)的B題是不是現(xiàn)在沒有這個(gè)知識(shí)點(diǎn)了？
stand alone investment是什么，為什么sharp ratio不能很好的衡量它
第六題C問計(jì)算return為什么pv不考慮down payment
請(qǐng)問這里的expense為什么不加inflation？因?yàn)樗腡IA已經(jīng)剔除房子維修，說明是在六個(gè)月后。那應(yīng)該是看一年后費(fèi)用，所以要加通脹率??？比如講義中就是expense加通脹，之后再在Requird return上加maintain the real value。謝謝
請(qǐng)問這個(gè)fixed incom case Soto對(duì)應(yīng)的是哪里的題？為什么在原版書后找不到？？？
老師好，授課時(shí)候老師講的分母paper portfolio用最理想情況，為什么不用12.24×15000？這個(gè)decision price 是什么意思？
這道題 2001年公司宣布合規(guī)。那么從2001年到2006年的五年必須展示業(yè)績(jī)。之后再添加至十年即可。但是這里為什么要強(qiáng)調(diào)他不可以drop off years prior to2001年啊？并不覺得是必須啊。謝謝您
2012年fix income 歷年真題，Q7的E題，如果題目是volatility下降，是不是就是動(dòng)態(tài)對(duì)沖要好？
請(qǐng)問藍(lán)色部分為什么不對(duì)？kappa 的interest rate management effect subtotal是正0.36，為什么不能說immunise against interest rate exposure?謝謝
老師您好！reading24課后題第12題的A選項(xiàng)錯(cuò)在哪呢？您辛苦了！
2015年行為金融學(xué)真題Q10，C題，risk free rate是一年對(duì)么？是不是就是treasuries rate?
2013年的歷年真題，為什么不存在conservatism bisa?別人建議hedge，他不hedge
請(qǐng)問老師：機(jī)構(gòu)IPS2006年Q6，statament 2和3為什么是正確的呢？
1、2009上午真題part A第二小問，我們?cè)谟?jì)算cash needs的時(shí)候，已知60歲expense是12.5萬(wàn)元，為什么不倒推59歲expense等于12.5/（1+4%）計(jì)入cash needs？ 2、第二question部分implied asset在退休前后如果按答案解釋都是0的話，不應(yīng)該是remain嗎？
老師，關(guān)于問net payment cost /surrander cost的區(qū)別。我理解不知道對(duì)不對(duì)，煩請(qǐng)指示。payment cost就是premium div int推到最后算出FV，求PMT。而surrander就是 premium div int 另加cash value推到最后算FV，求PMT。
程寶問答
金程問答