問一下，課后題9.2.4在原版書的最后一題，在原版書里。為什么Mirimi選的是CPPI，他不是要求diversified across equity and bond嗎？如果***老師說是基于前面的信息，但前面的信息是對兩個客戶同時說的，那Lee不也變成CPPI了嗎，顯然是有問題的？
有關(guān)mean-variance improvements 的內(nèi)容在哪里有講呢？基礎(chǔ)課我好像沒聽到過相關(guān)內(nèi)容呢
老師，選corner portfolio就是找臨近的兩個對吧？不用管sharp ratio，不用管不用管不用管SR，對吧？
原版書書后題7.1.1 case1TWRR中，A題是六個月算link twrr,上課一般說因為是每個月valuation，所以link后不需要年化。那6個月的link呢？
請問，原版書課后題第5個CASE（25頁第25題），文章中描述了the model will yield better，這句話是不是過于絕對，他用的是will，說模型一定會表現(xiàn)好，但這題不選C，請問這里要如何理解。
原版書課后題，Risk Management for Individual ，77頁，選擇題22題，Adrian：life insurance A$100,000是屬于human capital嗎？
我想問一下casebook下冊301頁c題，為什么不能選擇earning momentum，earning momentum不是less sustainable，短期會增長，長期不會增長嘛？這不是正好對應(yīng)題目里Long term earning growth rate偏低
148頁，case6.1.2case3 E 為什么是should not concern？答案看不懂。
老師，此題不是很懂。哪怕是A，也不是200 shares啊。白題一，最后一題
老師，此題不是很懂。哪怕是A，也不是200 shares啊。白題一，最后一題
老師，此題答案錯了么？應(yīng)該是 減號吧？藍色寫的。那個coller給他賺錢了??？應(yīng)該抵減Interest吧？
Spread duration 和 modified duration不是應(yīng)該數(shù)值上都是一樣的嗎？為什么這里不一樣？謝謝！
Spread duration 和 modified duration不是應(yīng)該數(shù)值上都是一樣的嗎？為什么這里不一樣？謝謝！
請問，原版書426頁例題6，第3問為什么答案是A呢？A選項中只說了option，都沒有說是call還是put，無法判斷方向，怎么能夠符合hedge要求呢？
Performance Presentation：如果只有3個月業(yè)績，能不能換算成annual return 報告給客戶？
程寶問答
金程問答