這題不受在崗位 不能拉攏客戶的限制么？謝謝老師。
trading 原版書題目 9.2.2 case 2,A題，高風(fēng)險組合，低承受能力，怎么能用calendar呢?哪怕是一周一次，偏離也是很大?。?percentage of portfolio 不是更合適么？ 是不是因為percentage of portfolio方法必須實時監(jiān)控？？
麻煩老師解釋
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2016上午題里，Client 1有regret aversion，在單只股票上漲時，答案說他會take no action. 而在2017上午題中，明確說client's trading behavior of actively buying equities aa the market rises is consistent with their regret aversion bias. 是不是如果個體股票漲，regret aversion investor會不動，如果市場漲，就有herding behavior?
請問老師，casebook下冊第389頁，question B ii，書中答案為什么認(rèn)為日元匯率一直保持不變，不需要用利率平價來預(yù)測forward exchange rate嗎？另外，還是question B ii，請問option的amount at risk為什么不用折現(xiàn)到當(dāng)前？如果是因為此處歐式期權(quán)為potential credit risk，那question B i 里面，forward也是potential credit risk，答案卻折現(xiàn)了。 多謝！
在casebook視頻中，說到在swap里，duration of floating一般用0.5乘以payment frequency period。而其他地方用reset period。 這里是不是應(yīng)該是用reset period*0.5才對？
2010年真題個人IPS第一題，退休時會收到pretax的100萬，為什么在計算FV時，用的說300萬-100萬，而不是300-100萬稅后的錢？
程寶問答
金程問答