這個在沒有shock的情況下為什么系數(shù)是α+β呢？
這些基準(zhǔn)是原版書規(guī)定的嗎
這個和之前學(xué)的柯布——道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)怎么區(qū)分，為什么這里面沒有考慮alpha的影響
smoothed returns to estimatevolatility: 1. 用來調(diào)整return和variance的lamda是否需要相同。 2. 調(diào)整return的其他來源數(shù)據(jù)能不能舉個例子。 謝謝！
老師您好，請問這題Q4Per capita income和politics有什么關(guān)系? Per capita income不是靠科技來推動增長的嗎? Competitiveness和經(jīng)常賬戶赤字有什么關(guān)系? 課件里基礎(chǔ)課上好像也沒說
第三題，為什么growth trend rate not been priced into market時，能獲得good return
為什么這里公式是減去△%S，之前基礎(chǔ)課應(yīng)該是E(R)=△%GDP+△%S+△%P/E+Div/P
百題中case3綠色這句話為什么是status quo呢，沒明白
老師，請問2022mocka pm第5題怎么理解？
官網(wǎng)題 Minglu Li Case的第四題
equity return，R3和R4差了一個eps per share？這部分在R4里面沒有了？這是為什么？
duration-gap小于0這一部分不理解，當(dāng)market- rate增加，之后的cash- flow都能獲得更高的再投資收益，為什么reinvestment- risk增大呢，不是變小嗎？
這類題怎么寫答案
老師課后第四題，答案說 是不能判斷哪個行業(yè)更有吸引力。這到底怎么寫呢？
綠色框是如何推導(dǎo)到黑色框的呀？
程寶問答
金程問答