金程問答
老師，在題目告訴無風(fēng)險收益率為4%（單利），計算3個月收益率如何計算？1、4%*3÷12嗎。2、還是(1+4%）的3/12次方呢？
老師，核心-衛(wèi)星組合中，有限的復(fù)制股權(quán)是什么意思？是不是指在核心標(biāo)的如滬深300外，在衛(wèi)星組合部分完全不包含滬深300呢？
老師，CPPI策略的路徑依賴是什么意思，為什么說路徑依賴是損害價值的？為什么說沒有路徑依賴時表現(xiàn)較好呢？邏輯是什么？
為什么折現(xiàn)率不用1+e，而只用e？
老師你好，這是2019.3月卷2，請問這題迪茨近似法中分子分母為啥不算中間產(chǎn)生的收益部分呢？（收益部分總和是1622）
2016年9月，固收第一大題f2問，這個知識點哪里有？
老師，這兩道題類似也都提到了用期貨構(gòu)造套利，應(yīng)該是一個用期初現(xiàn)金流=0，另一個是期末現(xiàn)金流=0，起初套利；這兩種方法套利構(gòu)造時，涉及期貨這一邊具體是怎么操作的呢？您能否詳細(xì)講講
老師，這個MV是哪個英文單詞的縮寫?。?
這里日元利率是0.04，是不是應(yīng)該按0.04進(jìn)行折現(xiàn)而不是按0.09進(jìn)行折現(xiàn)
請問課程是24年錄影的嗎？有覆蓋到新教材已經(jīng)更新的考綱了嗎？
老師好，請問為什么不是2除以e的（5%乘以0.25）？
老師，這個99.9對應(yīng)的名義本金為150百萬歐元，但是題目給的對沖名義本金是100百萬歐元，為什么不進(jìn)行換算呢？而且為什么不使用除息價對沖呢？就算含息價格，題目也沒有交代99.9是含息的，直說是市場價，一般市場價應(yīng)該是凈價才對。
老師 你好，什么虛擬標(biāo)準(zhǔn)債券收益率？
老師，這副圖我標(biāo)紅的部分是代表眾數(shù)對嗎？如何理解左偏、右偏時，眾數(shù)與均值、中位數(shù)大小的比較？舉例，一個離散的數(shù)據(jù)分別為-1，0，1，就是圖1.如果為-1，0，2則為右偏，均值高于中位數(shù)，圖2（其中標(biāo)紅部分就是中位數(shù)嗎），那么眾數(shù)為什么最小呢?
老師，在實際對基金評估中，采用格雷厄姆哈維1和2有沒有什么不適用的情況？從理論上這個看起來很合理啊，為什么現(xiàn)實生活中并沒有多少人使用呢？難道是使用起來有較大的瑕疵嗎？
程寶問答
