為什么一個對沖貨物價格的公司可能會發(fā)現(xiàn)他的對手從即期價格下降而獲得一個短期的收益呢？
請問這個視頻是幾幾年的FRM視頻，適合2022年考生么
請問一下Rp，Rb，E(Rp），E(Rb）英文全稱和中文解釋分別是什么？Rp和E（Rb）有什么區(qū)別么？
為什么收益率被低估相當(dāng)于價值被高估
為什么β＞1的時候，Ep＞Em呢？Ep=rf＋β（Em-rf）=（1-β）rf＋βEm，β＞1，1-β＜0，（1-β）rf是負(fù)數(shù)，但是后面一項是正數(shù)啊，怎么比較大小呢？
前三個選項為什么是錯的？
為什么risk manager需要注意衍生品對代理風(fēng)險有杠桿作用？
可以詳細(xì)講下這題嗎？
老師Tier1 limits 為什么在課程里沒有講到啊
老師，想問問到底是預(yù)測值減真實值，還是真實值減預(yù)測值，為什么圖一圖二的課后習(xí)題算法是用實際值減預(yù)測值？但是這題是預(yù)測值減實際值？
老師，為什么說D選項的誤差項是無關(guān)的呢？
老師，想問一下像這種在視頻里沒出現(xiàn)的知識點的題目，會在考試中出現(xiàn)嗎
1. 為什么CML is a special case of CAPM? 2. 為什么CAPM assumes the portfolio is inefficient?
請問，厚尾，不是隨著損失越來越大，但是概率越來越小嗎，為啥老師說概率越來越大
精 老師您好，根據(jù)之前的課程 risk appetite的設(shè)定應(yīng)該是略低于風(fēng)險承受能力的（例如 ability是能承受3的損失，appetite的設(shè)定應(yīng)該是能承受2的損失），題干中的 risk abiliti 到底是能力的體現(xiàn)還是說承受風(fēng)險的能力，如果理解為承受風(fēng)險的能力，難道不是選A嗎
程寶問答
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