舉例這里的A是只有權(quán)利沒有義務(wù)是嘛？
D選項(xiàng)，收益率在minimum以下的點(diǎn)就不是有效前沿了啊
有效市場(chǎng)假説的內(nèi)容不是關(guān)於價(jià)格能不能完全反應(yīng)historical/ public/ non-public信息嗎？和CAPM有什麼關(guān)係
Expected principal prepayment公式是什么
Expected principal prepayment公式是什么
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老師，B選項(xiàng)再解釋下，為何P-strip也有即期利率
hedge 如何判定buy or sell
關(guān)于swap的提問
老師請(qǐng)問一下這種做法錯(cuò)在哪里呀
這里金融計(jì)算器的攤銷功能是怎么使用的？整個(gè)流程是什么？ 現(xiàn)金流的相關(guān)信息（比如PMT這些）是怎么輸入進(jìn)去的？ 還有這里的p1為什么和p2一樣都是10??12這樣怎么體現(xiàn)整個(gè)階段的現(xiàn)金流？
所以如果只有risky asset，有效前沿就是馬科維茨那條曲綫，如果加入risky free，有效前沿就變成了CML這條綫，可以這麼理解嗎？
可以理解為investors不會(huì)因爲(wèi)holding非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為0，剩下的部分不需要hedge了因爲(wèi)是equity investor
Risk tolerance就是risk capacity嗎
老師我對(duì)這道題的sell和buy還是有點(diǎn)不理解。題目是未來要出售的意思吧，然后我現(xiàn)在繼續(xù)通過sell也就是short去對(duì)沖是嗎？
程寶問答
金程問答