金程問(wèn)答
分母是n-1，因?yàn)榍蟮檬菢颖痉讲?，從哪里判斷求得方差是總體方差還是樣本方差呀？
麻煩說(shuō)一下這里的四個(gè)比率分別適用于哪些場(chǎng)景？
CML和有效前沿不是只有一個(gè)切點(diǎn)嗎？為什么CML上所有的點(diǎn)都在有效前沿上？
為什么選項(xiàng)1 里面有real-time？這個(gè)怎么做到的。因?yàn)橹挥羞`約了才會(huì)出現(xiàn)這個(gè)結(jié)算
CAPM和APT分別都有哪些主要假設(shè)，幫忙總結(jié)一下吧
最后答案中的百分號(hào)咋出來(lái)的
老師好 請(qǐng)問(wèn)ad hoc是啥意思
關(guān)于C選項(xiàng)，在銀行貸款業(yè)務(wù)中，分層對(duì)貸款負(fù)責(zé)，主辦客戶(hù)經(jīng)理→支行長(zhǎng)→分行主管行長(zhǎng)→分行行長(zhǎng)；審批流程不同的授權(quán)，信審經(jīng)理→風(fēng)險(xiǎn)審批負(fù)責(zé)人→風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。這個(gè)選項(xiàng)是正確的吧？
金融衍生品，既可以說(shuō)是風(fēng)險(xiǎn)緩釋?zhuān)部梢哉f(shuō)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移？
衍生品對(duì)沖，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移還是風(fēng)險(xiǎn)緩釋?zhuān)?
老師 b還是不懂 承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)少了 那他提供安全的能力不會(huì)下降嗎
老師好 這個(gè)老師的講解總是聲音忽大忽小 還有這道題不太明白在問(wèn)什么
老師，基礎(chǔ)課程講義里面ERM章節(jié)的第一部分，ERM definitions，第一段話說(shuō)的很清楚“......in order to achieve business objectives, to minimize unexpected eurning volatility, and to maximize firm value.”如果按照這個(gè)定義理解，B選項(xiàng)應(yīng)該是正確的。如何理解？？謝謝。
為什么CML線上的點(diǎn)是充分分散的？
CAPM假設(shè)正態(tài)分布？之前上課和講義里都沒(méi)見(jiàn)過(guò)
程寶問(wèn)答
