精 老師，這個(gè)題AB都是正態(tài)分布，那就把Y=B-A看成一個(gè)新的變量，也服從正態(tài)分布，我不明白，要算B大于A的概率就是Y大于零的概率，為什么答案中是用18%標(biāo)準(zhǔn)化的值查表
還有一個(gè)問題為什么第39題選擇的是卡方分布表呀。我該如何判斷用哪個(gè)表
哪些表查的時(shí)候自由度不需要n?1
第34題的D選項(xiàng)可以麻煩具體講解一下嗎，沒有聽懂。F ratio的公式怎么是這樣的
投資組合b哪錯(cuò)了，為什么說b的長尾在右邊，這個(gè)怎么判斷長尾在右邊還是左邊呢
精 老師這題可以講解一下嗎，偏度里positive和negative什么意思，峰度里leptokurtic和platykurtic什么意思，書本上也沒看到
有人來講講這題么？
OLS的原理是？
14題答案為什么不是就相關(guān)系數(shù)，而是求相關(guān)系數(shù)的平方？
這道題在說啥？
老師，什么叫正偏？
老師這個(gè)用計(jì)算器怎么計(jì)算，算出來的數(shù)字看不懂，麻煩講解下
請(qǐng)問這道題問什么不用泊松分布？
老師我有一個(gè)問題想不明白，伯努利分布的方差是p(1-p),二項(xiàng)分布是n次獨(dú)立的伯努利分布重復(fù)那他的方差是V(nx)=n^2V(x),為什么是n^2p(1-p),而結(jié)論是np(1-p)，就比如說這個(gè)題，我是應(yīng)該把它看成伯努利算V（5x），還是應(yīng)該用二項(xiàng)分布的方差公式。
老師，請(qǐng)問為什么不能用 Corr=組合方差-方差（asset 1）*方差（asset 2）這個(gè)公式來算呢？什么情況下可以用呢？
程寶問答
金程問答