就拿這道題說，我如何知道在APT模型中，截距項的部分是用2%無風險收益率，還是預期股票回報率7%？
老師，請問計算TE V時候方差公式的分母到底是用N還是N-1 ？
第九題解釋一下
這題C能解釋一下么？不太明白
abnormal performance一般都是指的組合的期望收益與無風險利率之間的差值嗎？這個怎么理解？
老師好，D選項沒懂，CAPM公式 E（Rp）=beta *（E（Rm）-Rf），和價格還有rate有什么關系？謝謝
根據(jù)ApT模型 這里的期望回報 應該就是百分之二 ?他們?nèi)齻€因素各自的貝塔??上風險溢價 等于百分之七 可是并沒有這個答案啊 不是很理解
老師好，請問beta p = the amount of risk嗎？謝謝您
老師您好，short sell 這個怎么翻譯啊..好像和期權的混了，short也是賣出，再加上sell就理解成了買了....
課上老師把operational risk歸類為商業(yè)風險，而金程的知識點用書里卻把operational risk歸類為非商業(yè)風險。 結合意思來看，我想應該是金程的知識點用書寫錯了吧
請問這里的prospect指的是什么
66題解釋一下 沒明白
80題沒講解明白
如果一個資產(chǎn)在SML上的話一定是只有系統(tǒng)性風險啊，為什么不一定在CML上呢？
SEC 是什么的簡寫？
程寶問答
金程問答
