請問考試的時候不會出這種完全的概念題吧？
習(xí)題集35頁81題 老師 我想問一下 考慮方差不是在考慮尾巴的情況嘛
習(xí)題集26頁59題:為什么Rf是0呀
習(xí)題集24頁55題:求解釋一下AB選項
習(xí)題集24頁54題:求解釋一下AB選項
習(xí)題集49題 B選項為什么預(yù)測的方差要比歷史方差大 D選項investment time horizon是應(yīng)該解釋成隨著到期日的臨近 還是投資期變長啊
習(xí)題集20頁43題，這個strong怎么理解 答案為什么是C
老師 講到農(nóng)民賣黃豆的那個例子 short forward 是指買入期貨合約？之前說的不是short指賣出嗎
asset-backed commercial paper為什么發(fā)生擠兌？大概是怎樣一個過程？
The benchmark is the market (i.e., CAPM) and the benchmark return was 8%。已經(jīng)明確說了 benchmark return was 8%，所以CAPM算出來的也應(yīng)該是8%啊，怎么看得出還需要計算的？
這里為什么不能用計算器N=5......cpt pv來計算？債券的價格
老師，44題的第三句話還是不太明白，請講解一下謝謝
雷曼兄弟、伊利諾伊大陸銀行、北巖銀行如何體現(xiàn)funding liquidity？
老師 想問一下 28頁65題Size facto和Value factor這兩個指標(biāo)的含義
14題的C選項沒有理解
程寶問答
金程問答