老師好，這題A選項不是很懂，謝謝
習(xí)題集18頁37題C選項的前半句，CAPM描述的不是系統(tǒng)性風(fēng)險與單個資產(chǎn)回報率期望之間的關(guān)系嘛 為什么說適用于inefficient portfolio呀
老師想問一下習(xí)題集18頁36題的A選項怎么解釋啊
這道題是怎么算的
TR的公式分母不是E(Rp)-Rf嗎?為什么這里直接用4.2?
為什么不是正態(tài)呢？
為什么資本市場線上的點一定在證券市場線，而證券市場線上的點不一定在資本市場線上？老師的解釋沒明白
為什么老師說market portfolio就相當于某個國家的股票指數(shù)？01:14:00
均值的方差或者標準差在計算的時候，不是以自身數(shù)據(jù)的均值為benchmark嗎？ 難道這一均值不能作為基準？
Example 2里面的C選項說到Management Will set the firmas risk appetite 是講義里面的原話啊 這道題老師沒講清楚啊
老師 這個一級限制和二級限制視頻里沒提到
13題的B選項解釋一下
13題的B選項解釋一下
12題的D選項沒有解釋清楚
這道題的b選項為什么不對？
程寶問答
金程問答