不好意思這道題B選項(xiàng)有點(diǎn)繞進(jìn)去了。 債券的收益率越高價格越低我理解，但是債券的收益率是體現(xiàn)不同的風(fēng)險的啊，風(fēng)險越高收益率才越高。這里面同樣的風(fēng)險，比理論收益率還要高的實(shí)際收益率怎么價格就被低估了呢。同樣的風(fēng)險，難道不是收益率越高越值錢嗎。 還是說B正確的理解其實(shí)應(yīng)該是SML線上的理論值低估了實(shí)際值？
老師第六題第四個選項(xiàng)為什么錯
老師，分母為什么有根號？te的根號在分母，然后ir中te作分母的的話，根號不是應(yīng)該到ir的分子中去嗎
題目說volatility的時候，怎么判斷是指的方差還是標(biāo)準(zhǔn)差？
老師，請問cal和capm區(qū)別是什么
老師，可以詳細(xì)解釋下保證金螺旋和損失螺旋的區(qū)別嗎
英文表述的疑問，這個題干，為什么是違反確認(rèn)后會導(dǎo)致什么？而不是做了什么事導(dǎo)致違反garp準(zhǔn)則呢？Which of the following are potential consequences of violating the GARP Code of Conduct once a formal determination that such a violation has occurred is made?是說“such a violation has occurred is made”violation be made是違反被發(fā)生。
這個地方的老師講的，我沒有聽明白，為什么是ABC這些點(diǎn)
老師您好，麻煩講解一下謝謝，無法理解視頻講解講的
老師，分子為什么要用J阿爾法來算呢？還有TE計算到底要不要乘上阿爾法呢？
老師，三和四能再講一下嗎，謝謝
市場風(fēng)險定價等于CML的斜率嗎
老師，B選項(xiàng)能不能再解釋下，不太懂
每個公司涉及的考點(diǎn)和問題我特別容易亂，老師有總結(jié)版本可以來復(fù)習(xí)么？
老師，IR公式是超過部分收益/（標(biāo)準(zhǔn)差*跟蹤誤差）吧，那分母不是應(yīng)該第四列和第五列的乘積嗎
程寶問答
金程問答
