240題不太理解題目的問題，后面的解析過于簡(jiǎn)單，不太明白
麻煩老師再給分析一下這道題，完全看不懂啊???
?？?-46 表述1里，殘差和lag值有關(guān)嗎？lag是只有在ar模型里講到吧，和y t、y t-1有關(guān)對(duì)吧？
老師這個(gè)A的表述是啥意思啊 致后值是啥意思啊
t分布的方差是n/n-2，然后n是自由度嗎？
Y的均值為什么是常數(shù)？
截圖里面的藍(lán)色這句話，怎么理解？
您好，請(qǐng)問： 1.ppt 22中說利用TVM功能是什么意思啊？ 2.既然ppt 22設(shè)成了BGN模式，用于年初模型，當(dāng)下一題有年末模式的時(shí)候，不是得取消BGN模式嗎？怎么取消呢？ 3.這個(gè)ppt 22的問題，萬一我正負(fù)號(hào)弄錯(cuò)了，弄成PMT=-100000，結(jié)果只是正負(fù)號(hào)變了，那不是還能得到正確答案嗎？所以這種現(xiàn)金流正負(fù)號(hào)是不是對(duì)答案對(duì)錯(cuò)沒什么影響??？
老師這題中 從題干中怎么判斷哪個(gè)是因變量啊 是stock return嘛 還有怎么樣判斷c答案啊 根據(jù)表格算出t statistic 是6.34 怎判斷他是不是有百分之99的可能性呢
老師 這道題麻煩解釋一下 沒看懂選項(xiàng)什么意思
老師 這種兩個(gè)市場(chǎng)投資組合的協(xié)方差怎么算啊 投資的權(quán)重 是0.7 0.2 這不是他們的敏感度嘛 怎么變成了權(quán)重啊
這題為什么不用泊松分布計(jì)算呢？什么時(shí)候用伯努利什么時(shí)候用泊松呢
沒太懂 這道題的做題方法。求詳解
第二題老師講錯(cuò)了吧？這里的加強(qiáng)一詞和相關(guān)性沒有關(guān)系，是指的歐元和日元相對(duì)于美元增值的意思吧？
老師蒙特卡洛模擬，控制變量+反向變量如何選擇可以降低標(biāo)準(zhǔn)誤？
程寶問答
金程問答