為什么ERB是CAPM？
為什么分母是13.1不是8.7？
用相關(guān)系數(shù)乘以各自標(biāo)準(zhǔn)差得到協(xié)方差，和這個(gè)組合方差有什么區(qū)別？
就因?yàn)閏ash無波動(dòng)，所以與pofolio不相關(guān)是嗎？能解釋下嗎？
效用具體指金融里的什么？
這個(gè)老師講的好差啊，第四項(xiàng)錯(cuò)在哪兒了？啥也沒說
請(qǐng)問第一項(xiàng)cml線beta應(yīng)該不只是為1吧，也可以等于別的數(shù)吧
這道題用計(jì)算器怎么算？另外，為什么E乘以RT，，t的部分是0.5、1、1.5、2？
這里可以用利率平價(jià)公式計(jì)算出遠(yuǎn)期的匯率St，然后用交割價(jià)的匯率做差嗎，算出來也是這個(gè)答案。
請(qǐng)問ST-k和PV（k）的k是一樣的數(shù)值嗎？他倆是同步的嗎
請(qǐng)問這個(gè)1.06怎么翻譯呢？買賣權(quán)平價(jià)稱為put price 這里又稱為value，他是指每一股所需要交的期權(quán)費(fèi)嗎？還是每一個(gè)合約需要交的期權(quán)費(fèi)呢？
請(qǐng)問這里說的Max（St，K）大于等于St是為什么，k為什么大于St
請(qǐng)問老師，視頻中，老師說，期權(quán)費(fèi)本來就很少了，如果只交一部分，杠桿就會(huì)更大是什么原因呢？期權(quán)費(fèi)少不就說明杠桿本身是小的，即使我只交一部分，再像broker借一部分，那么不是只會(huì)加大一定的杠桿嗎？也不會(huì)是老師說的那種杠桿就會(huì)太大了吧？
比較優(yōu)勢(shì)中，利用互換融資，如果有中間商參與，使得兩個(gè)公司的融資成本增加，但互換的內(nèi)容，利率會(huì)不會(huì)改變。
問題1: 第一行的AI，光是利率3.5*50/183. 為什么沒有乘clean price呢？ 難道是默認(rèn)bond price face value 為100？ 問題2: 為什么是65days? 不應(yīng)該是315-117=198days嗎？ 問題3: 為什么是182天？
程寶問答
金程問答