老師，假設(shè)檢驗(yàn)一般情況下不是為了證明原假設(shè)是錯(cuò)誤的嗎，為什么說是拒絕原假設(shè)為真的可能性呢？是同一個(gè)意思嗎？有點(diǎn)繞啊
自協(xié)方差中的兩組數(shù)據(jù)的樣本需要完全相同嗎？
Yt和yt-p取值一樣嗎？老師筆記里只有yt，和講義不一樣
既然F統(tǒng)計(jì)量很大，而且可以拒絕原假設(shè)，即x前面系數(shù)與零有顯著區(qū)別，而x之間又是高度線性相關(guān)的，那么對(duì)單個(gè)x的計(jì)算出的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量不應(yīng)該也是比較大的嗎？
雖然沒有一周盯市，但是一個(gè)月盯市也是會(huì)有一定的解釋力度吧？
如果峰度小于3，相對(duì)于正態(tài)分布，是矮峰瘦尾嗎？
卡方分布的自由度是什么？
定量分析經(jīng)典題168頁388:IV非正態(tài)肥尾為什么是必要的假設(shè)
定量分析經(jīng)典題167頁386:B選項(xiàng)，沒有截距項(xiàng)的時(shí)候就需要12個(gè)啞變量嘛，但是12中也是確定其中11個(gè)剩下的1個(gè)就自然確定啊，但是如果只用11個(gè)又沒有截距項(xiàng)去表示剩下那個(gè)月的數(shù)值，所以不太知道沒有截距項(xiàng)的時(shí)候應(yīng)該怎么表示
這里這個(gè)英文翻譯是不是用index對(duì)沖股票啊
37分39秒的習(xí)題2，如何用計(jì)算器計(jì)算呢，能具體演示一遍嗎
老師，求問一下t分布f分布和卡方分布的自由度分別怎樣表示？
老師，組合的波動(dòng)最小可以為零嗎？為零代表無風(fēng)險(xiǎn)收益嗎？
老師好，structured correlation matrix這是個(gè)什么東西，是用于做啥的？
定量分析經(jīng)典題152頁342題：II應(yīng)該怎么翻譯呢
程寶問答
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