這個(gè)公式?jīng)]懂
28題為什么A不對呢？操作者不是隱瞞數(shù)據(jù)嗎？
計(jì)算收益率時(shí)，用的不應(yīng)該是前一期收益率嗎 為什么不用負(fù)百分之0.06而用負(fù)百分之十
alpha不是excess return嗎和rf有什么關(guān)系，rf怎么還會增加了
這個(gè)n為什么不是100
老師永續(xù)債券的求價(jià)格公式是什么來著
Cross validation 在講義中哪里的啊
老師，線性回歸課后題7.09，我的答案是2.51和-1.92，答案2.52和-1.96，這就應(yīng)該是對的吧？誤差是不是在合理區(qū)間，我看了一下誤差，比如y的平均值我是9.37它是9.40，不知9.40怎么出來的
是不是計(jì)算組合var 時(shí)不用考慮權(quán)重 計(jì)算波動率時(shí)需要考慮
這是你們給的表，但我真的不知道怎么查，而且這個(gè)表和frm官方的表還不一樣
這個(gè)是考綱新增的么？要求記住么？A版課件里沒有
請問這里為什么用的是23和24年的數(shù)據(jù)，這不是三年期的嗎
老師請問DV01該怎么理解，還是沒明白，包括公式您能再解釋一下嗎
練習(xí)題第8題的A和D難道不是等價(jià)的嗎？5%拒真，不就是95%拒假嗎？
根據(jù)損益判斷多空方向，是只針對于cds，還是所有均適用。
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