etf是一攬子physical asset和 financial asset整體的互換，是這樣的嗎
精 請(qǐng)問浮動(dòng)和固定利率之間的比較優(yōu)勢(shì)是怎么看的？為何看上去oil公司的固定和浮動(dòng)都有更低，但和更高利率的機(jī)構(gòu)互換卻更有利？
精 為什么Nd2趨于1？不理解
這一部分ppt材料幾個(gè)案例可以請(qǐng)老師歸納一下嗎？課程幾遍聽不太明白，請(qǐng)歸納一下幾個(gè)特例和考試需要掌握的知識(shí)點(diǎn)（每個(gè)案例簡述過程和教訓(xùn)）還有案例對(duì)比
請(qǐng)問，基礎(chǔ)段B版課程和A版有什么區(qū)別？
老師， 題干中estimate和 coefficient of Beta 區(qū)別是啥，coefficient of Beta是貝塔簽的系數(shù)對(duì)吧，那estimate是什么?
老師好，問題在我第二張照片哦。
β和σ有什么關(guān)系？這兩個(gè)公式是否相同
這兩個(gè)式子分別代表什么 都是erp 有什么區(qū)別
1。m點(diǎn)再右邊的那部分是怎么得到的？2。馬科維茨有效前沿上的是投資組合還是單個(gè)投資。
題干是1million 為啥說成10個(gè)million ?
一般的方差計(jì)算公式 s2=[(x1-Mean)2+(x2-Mean)2+……+(xn-Mean)2]÷n，跟這里用 Var[x]=E[x 2]-(E[x]) 2 計(jì)算的有啥不同？為什么數(shù)值不一樣？是一般的那個(gè)公式不是加權(quán)的嗎？
標(biāo)準(zhǔn)誤 里面 的 那個(gè) 方差 是不是 應(yīng)該用 總體 方差 ，還是 樣本 方差
精 請(qǐng)?jiān)敿?xì) 解釋 公式 的 推導(dǎo) 及 含義
θ是對(duì)于long方而言，不管是call還是put，一般情況是小于零吧？對(duì)于short方一般是大于零的吧?
程寶問答
金程問答