老師，我看了下面所有的解釋還是不太明白為什么這個(gè)8%不能直接用。請直接講一下在考試中如何區(qū)分怎樣表述的benchmark是可以直接用的，怎樣表述的benchmark是還要用CAPM來計(jì)算一下吧
老師基差風(fēng)險(xiǎn)是什么
所以說法一出錯(cuò)是錯(cuò)在“側(cè)重”上嗎？壓力測試可以關(guān)注過去的事情，但不能側(cè)重于關(guān)注過去的事情，應(yīng)該側(cè)重未來
老師請問為什么不選D呢
老師B為什么不對呢？
老師，是不是只要是基金的經(jīng)理，就不需要對基金的投資者進(jìn)行每一筆的報(bào)告。只要是對一個(gè)投資者的，就需要做每一筆的報(bào)告
老師請問一下，看跌期權(quán)是什么意思
老師你好，可以解釋一下這一題嗎？我不太明白他的計(jì)算方法
老師可以解釋一下A嗎？
所以問題問的what is CAPM forecast for Dow意思就是求Dow的expected excess reture嗎？是怎么看出來的？這道題老師真的講得太不清楚了，強(qiáng)烈建議跟老師反饋一下。
老師，C選項(xiàng) 人工智能和半自動(dòng)化不是一個(gè)概念嗎？為啥人工智能是一個(gè)挑戰(zhàn)？
老師，physical asset damage比如龍卷風(fēng)破壞大樓了為什么也叫做operation risk呢？
Keep和risk taking有區(qū)別嗎？
information ratio 里面的α和jensen 指數(shù)里的α是同一個(gè)意思嗎？還有E（RB）和CAPM是同一個(gè)值嗎
老師，tracking error是直接用fund return減去benchmark return嗎？比如2009年的fr是1%，br是9%，那這一年的tracking error就是-8%嗎？
程寶問答
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