抵押物不足值有單獨(dú)對應(yīng)的什么風(fēng)險(xiǎn)？
三個(gè)問題。特定風(fēng)險(xiǎn)是指的哪些非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？國際形勢自然災(zāi)害這些不是可以依靠保險(xiǎn)對沖點(diǎn)嗎？非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)有啥例子嗎？
麻煩老師解答一下，謝謝啦
公式里的基礎(chǔ)預(yù)測值是rf，這里給出的那個(gè)預(yù)測值實(shí)際上就是這個(gè)行業(yè)的無風(fēng)險(xiǎn)利率嗎
capm的假定就是威廉夏普提出那個(gè)假定嗎
CML線上Borrowing的點(diǎn)，也算是有效前緣嗎？ 不是只有曲線上的點(diǎn)才是有效前緣嗎？
什麼是The mean-variance efficient market portfolio
為什麼GDP 和 interest rate 不用減去risk free rate. 公式裡的因素不是這樣寫嗎Rf+ Bx「E(R1)-Rf] +….？
老師，這一題的AD兩個(gè)選項(xiàng)麻煩能解讀一下么？謝謝
老師C是什么意思
老師解釋一下A吧
capm中有風(fēng)險(xiǎn)愛好者嗎
為什么這里不用再加上risk free rate
老師，根據(jù)學(xué)過的capm圖像，它的橫坐標(biāo)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，縱坐標(biāo)是收益，圖像不是表示了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貝塔越高，收益越高嗎？
erm最大的特點(diǎn)不是整合嗎為啥不選c呢
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