Forward 的期初為什么會有成本啊
第六頁例題pv和ai的公式是什么呀
（1.05)(1+x)=(1.06^2) 得出x x=7.0009%問我這個解法錯在哪里呢
為什么在short put 和long call的時候不用計算strike相減的值
老師用這種方法可以嘛
老師麻煩那問下，計算器攤銷功能中，哪個表示是本金，BAL，PRN還是INT呀
為什么這題的LIbor選的是5%
選型D是什么意思？
這道題題干里的in three month是指這個FRA是三個月的，還是說三個月后交割？
課件上寫的是減去out of the money的部分 確定這里應該-5嗎？ 課件178-298的例題里還特別說了 in the money是不計算的啊
為什么是投資而不是借入，能在把這里講一下嗎
There are 74 days remaining in the current period that has a total of 182 days. 字面意思是當期時間還有74天 總共180天 怎么知道這指的是距離下一個支付日還有74天。遇到這樣的題怎么判斷表達的是距離下一個支付日 還有怎么知道算ai的
老師，關(guān)于long和short方向判斷，如果不看正負號，可以這么理解嗎？這個題凈敞口是-10600，就是支出固定利率，同時應該收取浮動，那應該擔心利率下跌，也就是擔心價格上漲，所以是long？ 另外就是答案中用的久期的公示，是不是應該改成DV01的公式呀，如果是用兩個久期，最后一步怎么來的呀
老師好，為什么r和P正相關(guān)時，期貨價格高于期權(quán)價格，r和P負相關(guān)時，期貨價格低于期權(quán)價格呀n這里的r是指無風險利率，P指標的資產(chǎn)價格對嗎？n
seller pay floating，long方收floating，為什么？pay的是什么，收的又是指什么？
程寶問答
金程問答