金程問(wèn)答
老師，75題的BPQ和LBQ是有具體的指代嗎？比如債券報(bào)價(jià)的那種指代？
老師，75題，請(qǐng)問(wèn)怎么知道是卡方分布？它的假設(shè)是1=2=3=4=0，不是應(yīng)該F檢驗(yàn)聯(lián)合檢驗(yàn)嗎？
老師，前一個(gè)問(wèn)題我說(shuō)反了，43題為什么不能是F分布，不是有兩組方差嗎？
老師，40題5%的顯著性水平是不是沒(méi)用上？
老師，33題計(jì)算組合方差的公式哪里有講過(guò)嗎？根號(hào)下為什么不用加上（2*激進(jìn)型基金方差*保守型基金方差）那部分？還有根號(hào)下為什么權(quán)重也要平方？謝謝！
老師 第61題 ii用的是什么公式算出6.13的
殘差的方差變量，對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)誤也會(huì)變。但是假設(shè)檢驗(yàn)回歸的系數(shù)，系數(shù)不變，但是系數(shù)對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)誤也不變吧？還是說(shuō)殘差的方差變了，會(huì)影響到系數(shù)b的標(biāo)準(zhǔn)誤？
請(qǐng)問(wèn)老師這題怎么做呀？
老師您好，第8題求導(dǎo)不懂？
best定義和efficient好像啊，如果出現(xiàn)兩個(gè)選項(xiàng)的話，選哪個(gè)呢
Which one of the following options correctly describes which variables are significant at the 5% level, and the R2statistic, respectively?這個(gè)問(wèn)句沒(méi)看懂……
老師好，還是關(guān)于AR2的問(wèn)題，AR2是對(duì)R2進(jìn)行了自由度調(diào)整，這里的“自由度調(diào)整”是只針對(duì)SSR與TSS嗎？需不需要對(duì)ESS做自由度調(diào)整呢？之所以有這個(gè)疑問(wèn)是因?yàn)槲抑安恍⌒陌袮R2的公式寫(xiě)成了ESS/K ÷ TSS/n-1, 我感覺(jué)這個(gè)式子在道理上好像又說(shuō)得過(guò)去，可是它和AR2的公式很明顯是不一樣的。所以就很疑惑。
在一組時(shí)間序列的數(shù)據(jù)是協(xié)方差平穩(wěn)下，自協(xié)方差是一個(gè)常數(shù)，如果要改變這個(gè)常數(shù)只有滯后項(xiàng)h改變？ 對(duì)嗎
老師這題用了什么知識(shí)點(diǎn)？沒(méi)有看懂題目意思
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)x和y協(xié)方差怎么算？
程寶問(wèn)答
