老師，請問Z值的取值在這個里面是都要關注單尾還是雙尾？ 還是說 在loss里只關注單尾
這里的單調性怎么和基礎課講得不一樣？
49:30例題及后續(xù)解析，條件中給出的2 year spot rate 6.2%為什么沒有用，以及如何才能用到
老師我還是不太能理解為什么收益高的反而風險小
對于put的來說呢，OTM時，隨著越臨近到期，絕對值越接近0，ITM時，絕對值越接近1么？
老師plain bond 為什么小于或等于它的到期日？
沒有懂為什么Average Time變小，總時間不變，ytm變小這三個問題
想問一下這個題目答案給出來的這個Var方法 是？ 公式嗎？E(x^2)-E(x)^2 這個意思？
第42題為什么不能這樣考慮：delta normal是計算的在確定置信水平下的最大損失，尾部的無法去衡量，但是確定置信水平下的最大損失是確定的，和尾部沒有太大關系呀，所以選B
請問，這個框出的等式，是根據我們需求構造出來的對吧？我們就是想得到這樣的w和lambda，并且指定了lambda按k次增長；并且令最后結果等于1。 這些都相當于我們設置的條件，對吧？
老師，這里面的固收投資和股票投資的占比是沒用的么？組合的var計算時，不用考慮各自的占比么？為啥呢？
老師，risk matrics是variance covariance，還是paramatrics
關于B1,B2，投資人應該是需要成本融入的吧，而且 它和B3.的資產構成也不一樣，如何套利呢，
為什么溢價債券到期時間增加ytm增加，同時折價債券相反
美式看漲期權，如果中間標的物價值中間上漲了，我為什么不能提前行權呢，這樣不是能提前預支收益嗎
程寶問答
金程問答
