當出現(xiàn)紅利時的計算方式，老師可以再寫一遍嗎？視頻里的（1－q） 的q是什么意思，
老師，這個c錯在哪里了呀？
圖一1老師可以詳細解釋一下bullet和barbell portfolio的含義嗎n圖二三2老師您舉的例子中收益率增加10基點，為什么表示出來的是4/（1+2+3+4），y的變化量為啥是這啊？不應該是0.1%嗎？
在這里求占比，為什么不用單個因子的標準差/總標準差呢？而要用方差來表示
delta normal VaR說的是delta normal估計，還是delta gamma 估計啊？還是說的包括兩者？老師用的公式好像是第二種啊？
delta normal VaR說的是delta normal估計，還是delta gamma 估計??？還是說的包括兩者？老師用的公式好像是第二種?。?
請問delta是指，股票價格變動一元，期權價格變動百分之幾，還是指股票價格變動一元，期權價格變動多少元？
C節(jié)點時，期權價格為12，而由E.F節(jié)點貼現(xiàn)也才9.4634，所以在C節(jié)點會提前行權，那為什么不直接在C節(jié)點行權得到12美元，而是還要比較初始貼現(xiàn)的5.09與2比較，從而在A處行權，得到期權價格5.09呢？12不是更賺錢嗎？
為什么這里是把不同到期時間的deltaP相加得到KR01？
Callable的價格為什么不是pure加上權利呢？
1、對于非平行變動的情況，如果是一個10年期的債券，如果5年期的利率變動，對于這個10年期的債券價格是否有影響？ 2、如果一個5年期的債券，如果10年期的利率變動，是否對這個債券有影響？我覺得1、2兩種情況，應該都是沒有影響的。不知道理解的對不對
老師 最后一題 exercise6 里面的單因素模型 怎么和第一門的 sigle factor 模型區(qū)別開啊 要是考試考到這個single factor 怎么確定考點是第一門還是第四門的呢
老師，本課第一個例題中，按照答案顯示，這道題的圖形應該是黑色線段。但為什么圖形不能是紅色線段呢，這樣結果就完全不一樣了。
怎么判斷用卡方檢驗的 基礎課在哪里有講到卡方檢驗呢
視頻為證12:09，老師期限縮短和市場利率變化及價差，對價格的變化，為啥折現(xiàn)的時間點不一致呢，最初的價格折了到3期，后面的都折了兩期，時點不一樣的債券價格為什么可以直接比較呢，另外加1塊錢的coupon沒太明白。
程寶問答
金程問答
