這個題1.1和0.6從哪來的
請問基差風(fēng)險是什么？基差風(fēng)險和股票價格風(fēng)險屬于哪種風(fēng)險大類么？
請問請一個新的CRO是改變了風(fēng)險文化的話, 那要怎么做才可以解決這個風(fēng)險文化問題
可以在具體講一下這個題目
c選項不是很明白，麻煩老師再講一下
CAPM需要所有所有風(fēng)險資產(chǎn)的市場投資組合，請問“所有”這一點是在PPT哪個位置講的？還是不太理解，最開始Markowitz有效前沿的例子只是兩個風(fēng)險資產(chǎn)啊，能不能單獨從基礎(chǔ)講起，講講為什么CAPM不能只用幾個股票去使用
如果ABS是屬于信用衍生品，為什么A是錯的？
請問無風(fēng)險資產(chǎn)是只有系統(tǒng)性風(fēng)險還是沒有風(fēng)險呀？ 請問為什么需要returns correlation 才能得到馬可為此
這里為什么不直接用Ep的值減去無風(fēng)險利率得出風(fēng)險溢價 風(fēng)險溢價為什么還要自己聯(lián)立方程組去求呢
這老師叫啥名？他為啥每道題都不給大家總結(jié)一下知識點呢？你們沒發(fā)現(xiàn)只有他講得風(fēng)險基礎(chǔ)下面留言的問題最多么，每道題都有很多留言？你們金程師資隊伍是不是太薄弱了？
24題請老師解答
老師，分散化為什么不能對應(yīng)轉(zhuǎn)移呢？轉(zhuǎn)移到不同金融產(chǎn)品里面
老師，either or是“要么 要么”吧？二選一的，老師講的是都面臨
請老師幫我解釋一下expected shortfall如何理解
老師好，能否解釋一下tails of return distributions是什么？謝謝。
程寶問答
金程問答