講一種是按年復利，為什么題目是連續(xù)復利
這個題不理解為嘛這么變形。。。求解
用forward 和 future 對沖有什么區(qū)別呢?什么情況下用哪種工具對沖?
為什么不能選B呢？在講課中也提到了futures可以有一系列的交割的時間，那即使是三個月那也能在期間進行交割??？而且futures 比forward來的更加保險，因為在exchange,那B應該是best??？
e的-x次冪等于82/88 要怎么求X呢？
這老師講課的整體思路包括方法都跟楊老師一點不一樣，你這讓我們聽基礎課的同學很苦惱，根本聽不懂
請問這道題為什么用兩個價格的差來算？
老師，這道題問的是預期提前還的本金是多少？為什么是這樣做呢Expected principal prepayment = 0.000334×(25million-362945.72)=8228.78。這樣做求的是提前還的本金加利息
FRA到底什么時候結算，課上講的是t1的時候settlement，t2確認利息。講義里不也寫的settled at beginning
老師，我有英文理解的問題。根據(jù)題意，plan to borrow 3m for 3月，意思不就是公司打算向某人借3m的錢么？那向別人借錢就要付利息，怕利息高啊，所以向鎖定利息在2%，現(xiàn)在利息高了是3%，所以long期貨嘛。但是我看解答，是要做空，難道是公司借給別人錢？
這道題發(fā)行債券用-ke（-rt）表示怎么理解
IO為什么是負久期啊，沒聽懂
為何答案是b
所以說直接清算和雙邊清算是一個概念嗎
老師能不能講一下股指期貨的持倉成本如何計算？股指期貨、ETF基金、股票的持倉成本計算方式有什么區(qū)別？謝謝
程寶問答
金程問答
