講課的是帆帆老師嗎？講得真好，思路清晰、言簡意賅。應該給石石和帆帆老師多一些課時，真的能幫助學員提升學習邊際效用，節(jié)省寶貴的時間和精力。
老師可以說一下adjustR平方 和f統(tǒng)計量和t統(tǒng)計量代表什么 對應到這個回歸又代表什么！一級的知識有點忘記了
在經濟好的時候小盤股會比大盤股的收益要好是嗎
老師好，此處的選股差異為什么不是資產配置差異的一部分呢？
2025.8月考綱里面有這個嗎
老師好，在課程此處可以理解individual var 優(yōu)于marginal var，請問為什么component var優(yōu)于individual var呢？
老師好，1）這道題目為什么不滿足X1+X2=100%？2）什么情況下可以滿足X1+X2=100%？
這個題在書中哪個位置啊
B選項怎么改才正確 是要把機構投資者變成高凈值的機構投資者才正確嗎 兩者有什么區(qū)別
從這個題的題干上怎么看出直接用投資方程來寫呢 題目中只是說了要用三因子模型和動量模型啊
可以再說一下這個假設檢驗原假設 備擇假設的意義是什么意思嗎 檢驗量最后的結果拒接原假設 的意義是什么呢 聯(lián)系收益率和基金經理表現(xiàn)解釋一下
have significant alphas 就是有高收益的意思嗎
再詳細講一下求L1的時候那個久期的公式是怎么用的 這個公式是一級講的嗎 有點忘了 可以再講一下嗎
問題見第二張圖片
再講一下b選項screening technique 和c選項 stratification technique 需要掌握的點 和正確的定義
程寶問答
金程問答
