如何推斷相關(guān)性為ai *aj
為什么s(ti)/(1-R) ？
st(ti)代表的是？
不太理解為什么銀行違約是advantageous ，針對(duì)誰，為什么？
可以詳細(xì)講一下這里操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架的5個(gè)部分下面各自的細(xì)分內(nèi)容嗎？老師好像沒有講略過了？
老師，A選項(xiàng)，為整個(gè)公司提供vision的不是董事會(huì)嗎？CRO也可以嗎？
except less likely model error risk.這應(yīng)該找產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)的假設(shè)呀？
這里講只有利率和外匯的一些合約可以用original exposure method，但是前面的課件表格里面說IRS和foreign exchange rate也可以使用current exposure method？？ 如果兩種方法都可以用，我應(yīng)該怎么選？
2025年5月的考試還考這個(gè)嗎 好像聽課的時(shí)候沒聽到這個(gè)考點(diǎn)
現(xiàn)在有沒有要求銀行要披露壓力測(cè)試的結(jié)果??？？我沒搞懂，為什么選擇A？
老師A是怎么降低操作風(fēng)險(xiǎn)的
為什么這里r1‘，的式子中， 是k*（theta-r0’）， 而不是k*（theta-r0）
這道題的知識(shí)點(diǎn)麻煩再詳細(xì)講一下吧
為什么贖回的時(shí)候不考慮應(yīng)計(jì)利息了呢
題目問的Z值不應(yīng)該是回測(cè)時(shí)使用的分布的關(guān)鍵值嗎？？？
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