請(qǐng)問老師為什么在調(diào)整一資產(chǎn)和二資產(chǎn)的過程中兩個(gè)資產(chǎn)的MVaRz會(huì)變化？
R2的概念和意義請(qǐng)?jiān)俳忉屢幌拢x謝
影片老師說B選項(xiàng)應(yīng)該是p-value=0.01, 不是0.1所以錯(cuò)，但這個(gè)是雙尾檢驗(yàn)，所以p-value不是應(yīng)該=0.005才對(duì)?
老師，MVAP能調(diào)降調(diào)升嗎？難道不應(yīng)該是調(diào)降調(diào)升成分VAR嗎？
α為什么是截距項(xiàng)
基金經(jīng)理的最優(yōu)組合比例是如何求出的?
請(qǐng)問老師，新加入的這部分detecting fraud是只針對(duì)hedge fund的嗎？還是說是之前章節(jié)里 各種量化分析里的 對(duì)所有投資類型都適用的監(jiān)測(cè)欺詐呢？(雖然看到加在了最后一個(gè)視頻 不確定是不是針對(duì)講對(duì)沖基金的)
請(qǐng)問LD的講解對(duì)應(yīng)講義第幾頁
對(duì)于a來說，顯著的說明有主動(dòng)管理能力。那么，對(duì)于b來說，顯著的意味著什么？這兩個(gè)基金的b都是顯著的
請(qǐng)問降低波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)選擇波動(dòng)率互換戶，為什么收浮動(dòng)支固定
精 請(qǐng)老師講一下，631題的b選項(xiàng)，632題的a選項(xiàng)，還有633題
請(qǐng)問老師，這個(gè)題答案上面的4.645是怎么算的？
請(qǐng)老師講一下637題
surplus就等同于equity么？為什么surplus等于asset減去liability？duration為什么是負(fù)的14
surplus就等同于equity么？為什么surplus等于asset減去liability
程寶問答
金程問答