請問為啥這里bad luck跟錯誤模型分別對應(yīng)了兩種錯誤？怎么區(qū)分的？
老師好，請問332題B選項是什么意思，怎樣判斷？ D選項tradeable為什么是優(yōu)勢，不能包括nontradeble應(yīng)該是一個劣勢？
老師好，請問331題B選項是什么意思，哪里有講到？C選項為何不考慮交易成本，公式中是約等于。
老師好，請問327題怎樣判斷各選項？lagged volatiity 是什么？
老師好，請問326題為什么可以那樣計算？題目中的alpha 不是excess return , tracking error 也不是 tracking error volatility.
老師好，請問322題為什么選A, 年老應(yīng)該會買更多的金融產(chǎn)品，比如保險？
老師好，請問320題A為什么正確？
老師好，請問318題選項是什么意思？
黃色這句話何解
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答案中的6是哪里來的
什么是Johnson SB，generalized extreme value . 這里為什么選B
為什么lamda是0.75
不理解為甚波動率或相關(guān)系數(shù)上升了，如圖的整個swap交易中如果received的波動率大，就會獲利。received的波動率大這個可以理解（由于Index和individual的波動率變化差異），但是received的波動率大又如何獲利呢？可以舉個具體的例子說明這是個可以獲利的舉措嗎？
老師您好，20和99%都是沒起到作用的值嗎？如果問在95%置信水平，也是980000嗎？
程寶問答
金程問答